ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,649 | 14,731 |
| コール・ローン | 307,631 | 409,630 |
| 親投資信託受益証券 | 449,997,556 | 535,818,286 |
| 未収入金 | 1,746,188 | 2,209,269 |
| 流動資産計 | 452,059,024 | 538,451,916 |
| 資産の部合計 | 452,059,024 | 538,451,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,735,515 | 2,196,787 |
| 未払受託者報酬 | 40,991 | 54,904 |
| 未払委託者報酬 | 285,147 | 381,846 |
| その他未払費用 | 1,974 | 2,656 |
| 流動負債計 | 2,063,627 | 2,636,193 |
| 負債の部合計 | 2,063,627 | 2,636,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,485,480 | 529,898,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,509,917 | 5,916,856 |
| 純資産の部合計 | 449,995,397 | 535,815,723 |
| 負債・純資産合計 | 452,059,024 | 538,451,916 |
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