ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,805 | 35,299 |
| コール・ローン | 2,028,327 | 2,061,033 |
| 親投資信託受益証券 | 2,522,689,050 | 2,526,430,012 |
| 未収入金 | 3,490,723 | 4,358,636 |
| 流動資産計 | 2,528,265,905 | 2,532,884,980 |
| 資産の部合計 | 2,528,265,905 | 2,532,884,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,430,104 | 4,297,874 |
| 未払受託者報酬 | 269,832 | 271,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,618 | 1,884,657 |
| その他未払費用 | 13,393 | 13,465 |
| 流動負債計 | 5,588,947 | 6,467,128 |
| 負債の部合計 | 5,588,947 | 6,467,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,839,423 | 1,537,180,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,010,837,535 | 989,237,574 |
| （分配準備積立金） | 469,918,096 | 430,702,911 |
| 元本等合計 | 2,522,676,958 | 2,526,417,852 |
| 純資産の部合計 | 2,522,676,958 | 2,526,417,852 |
| 負債・純資産合計 | 2,528,265,905 | 2,532,884,980 |
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