ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 390,054 | 73,381 |
| コール・ローン | 1,951,465 | 2,561,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,964,514,035 | 3,253,252,935 |
| 未収入金 | 2,002,822 | 2,908,263 |
| 流動資産計 | 2,968,858,376 | 3,258,795,623 |
| 資産の部合計 | 2,968,858,376 | 3,258,795,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,931,784 | 2,829,287 |
| 未払受託者報酬 | 303,333 | 341,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,335 | 2,371,067 |
| その他未払費用 | 15,080 | 16,968 |
| 流動負債計 | 4,358,532 | 5,558,456 |
| 負債の部合計 | 4,358,532 | 5,558,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,652,658 | 1,666,807,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,370,847,186 | 1,586,430,019 |
| （分配準備積立金） | 688,381,532 | 640,424,078 |
| 元本等合計 | 2,964,499,844 | 3,253,237,167 |
| 純資産の部合計 | 2,964,499,844 | 3,253,237,167 |
| 負債・純資産合計 | 2,968,858,376 | 3,258,795,623 |
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