有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 145,641,686 | 145,641,686 | 1.0220 | 1.0220 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 449,995,397 | 449,995,397 | 1.1350 | 1.1350 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 152,829,853 | - | 1.0363 | - |
| 12月末日 | 157,964,523 | - | 0.9820 | - |
| 2019年1月末日 | 196,219,741 | - | 1.0223 | - |
| 2月末日 | 226,018,787 | - | 1.0445 | - |
| 3月末日 | 236,952,226 | - | 1.0612 | - |
| 4月末日 | 276,373,196 | - | 1.0689 | - |
| 5月末日 | 288,440,188 | - | 1.0435 | - |
| 6月末日 | 330,106,157 | - | 1.0604 | - |
| 7月末日 | 364,063,699 | - | 1.0794 | - |
| 8月末日 | 385,055,409 | - | 1.0732 | - |
| 9月末日 | 409,384,157 | - | 1.1043 | - |
| 10月末日 | 436,026,599 | - | 1.1342 | - |
| 11月末日 | 461,606,721 | - | 1.1424 | - |
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