- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 145,641,686 | 145,641,686 | 1.0220 | 1.0220 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 449,995,397 | 449,995,397 | 1.1350 | 1.1350 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 643,180,193 | 643,180,193 | 1.1163 | 1.1163 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 461,606,721 | - | 1.1424 | - |
| 12月末日 | 497,696,297 | - | 1.1436 | - |
| 2020年1月末日 | 527,497,995 | - | 1.1517 | - |
| 2月末日 | 513,088,447 | - | 1.0932 | - |
| 3月末日 | 494,076,672 | - | 0.9800 | - |
| 4月末日 | 523,637,159 | - | 1.0114 | - |
| 5月末日 | 558,943,089 | - | 1.0465 | - |
| 6月末日 | 578,642,819 | - | 1.0519 | - |
| 7月末日 | 598,742,373 | - | 1.0563 | - |
| 8月末日 | 619,388,707 | - | 1.0979 | - |
| 9月末日 | 627,641,115 | - | 1.0848 | - |
| 10月末日 | 617,516,196 | - | 1.0567 | - |
| 11月末日 | 648,405,038 | - | 1.1258 | - |
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