半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2019/08/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)」
		(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		288,441,558	100.00
	内日本	288,441,558	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,370	△0.00
純資産総額		288,440,188	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,929,180,730	95.03
	内日本	53,929,180,730	95.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,819,267,525	4.97
純資産総額		56,748,448,255	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,771,040,000	4.88
	内日本	2,771,040,000	4.88
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		62,835,927,640	72.33
	内日本	62,835,927,640	72.33
地方債証券		8,346,563,414	9.61
	内日本	8,346,563,414	9.61
特殊債券		8,650,913,303	9.96
	内日本	8,650,913,303	9.96
社債券		6,291,122,900	7.24
	内日本	5,876,919,100	6.76
	内スウェーデン	414,203,800	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		748,120,021	0.86
純資産総額		86,872,647,278	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
		(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		21,154,932,150	98.74
	内日本	21,154,932,150	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,935,004	1.26
純資産総額		21,424,867,154	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		160,368,110,184	94.89
	内アメリカ	104,879,975,403	62.06
	内イギリス	9,761,208,025	5.78
	内カナダ	6,290,058,182	3.72
	内フランス	6,171,401,914	3.65
	内スイス	6,164,575,802	3.65
	内ドイツ	5,230,637,196	3.09
	内オーストラリア	3,942,434,298	2.33
	内オランダ	3,559,040,495	2.11
	内アイルランド	2,467,726,227	1.46
	内香港	1,916,821,420	1.13
	内スペイン	1,853,857,021	1.10
	内スウェーデン	1,596,363,238	0.94
	内イタリア	1,122,212,387	0.66
	内デンマーク	1,040,435,163	0.62
	内シンガポール	783,618,519	0.46
	内フィンランド	603,429,755	0.36
	内ベルギー	594,286,608	0.35
	内ノルウェー	410,140,201	0.24
	内バミューダ	406,149,520	0.24
	内ジャージィー	319,023,107	0.19
	内イスラエル	269,375,203	0.16
	内ケイマン諸島	232,390,452	0.14
	内オランダ領キュラソー	223,411,828	0.13
	内ニュージーランド	153,283,986	0.09
	内オーストリア	138,316,814	0.08
	内ポルトガル	95,036,217	0.06
	内ルクセンブルグ	80,612,054	0.05
	内パプアニューギニア	33,377,371	0.02
	内イギリス領バージン諸島	23,221,104	0.01
	内モーリシャス	5,690,674	0.00
投資証券		4,452,557,351	2.63
	内アメリカ	3,604,520,736	2.13
	内オーストラリア	327,988,205	0.19
	内フランス	191,517,415	0.11
	内香港	117,399,282	0.07
	内イギリス	103,144,912	0.06
	内シンガポール	74,315,702	0.04
	内カナダ	33,671,099	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,182,209,694	2.47
純資産総額		169,002,877,229	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,822,237,313	2.26
	内アメリカ	2,838,072,444	1.68
	内ドイツ	705,818,085	0.42
	内イギリス	278,346,784	0.16
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,655,047,971	98.99
	内アメリカ	9,335,455,828	47.02
	内フランス	1,943,073,065	9.79
	内イタリア	1,697,468,029	8.55
	内ドイツ	1,293,593,272	6.52
	内イギリス	1,276,618,964	6.43
	内スペイン	1,145,364,121	5.77
	内ベルギー	484,622,091	2.44
	内オーストラリア	394,665,304	1.99
	内オランダ	385,916,546	1.94
	内カナダ	383,253,876	1.93
	内オーストリア	288,424,986	1.45
	内メキシコ	158,782,260	0.80
	内アイルランド	138,615,749	0.70
	内フィンランド	117,840,210	0.59
	内ポーランド	117,225,463	0.59
	内南アフリカ	108,126,319	0.54
	内デンマーク	100,305,168	0.51
	内マレーシア	89,598,301	0.45
	内シンガポール	78,992,157	0.40
	内スウェーデン	69,543,606	0.35
	内ノルウェー	47,562,656	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,544,245	1.01
純資産総額		19,855,592,216	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
		(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,175,457,109	98.34
	内アメリカ	1,606,238,233	72.61
	内オーストラリア	153,017,205	6.92
	内イギリス	108,440,286	4.90
	内フランス	89,992,145	4.07
	内シンガポール	71,364,797	3.23
	内香港	52,745,753	2.38
	内カナダ	35,651,180	1.61
	内スペイン	15,611,571	0.71
	内ベルギー	14,032,937	0.63
	内ニュージーランド	9,283,373	0.42
	内オランダ	5,983,369	0.27
	内アイルランド	5,279,530	0.24
	内ドイツ	4,634,663	0.21
	内イスラエル	1,120,879	0.05
	内イタリア	832,070	0.04
	内ガーンジィ	632,742	0.03
	内マン島	596,376	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,680,029	1.66
純資産総額		2,212,137,138	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算