ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年4月15日
- 48,190
- 2018年4月16日 ±0%
- 48,190
- 2018年10月16日 +999.99%
- 5593万
- 2019年4月15日 +271.94%
- 2億805万
- 2019年10月15日 -76.48%
- 4892万
- 2020年4月15日 +116.42%
- 1億589万
- 2020年10月15日 -48.26%
- 5479万
- 2021年4月15日 -45.25%
- 2999万
- 2021年10月15日 -73.12%
- 806万
- 2022年4月15日 +294.58%
- 3181万
- 2022年10月15日 -27.62%
- 2302万
- 2023年4月17日 +136.25%
- 5439万
- 2023年10月17日 -87.79%
- 664万
- 2024年4月15日 +12.54%
- 747万
- 2024年10月15日 -30.45%
- 520万
- 2025年4月15日 +130.23%
- 1197万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/15 9:04
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 8,000,098 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,477,363 11,973,474 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 11,973,474 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,477,363 - 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2025/07/15 9:04
(3)注記表(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 66,279 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,769,218 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,769,218 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 -
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