ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年4月15日
- 48,190
- 2018年10月16日 +999.99%
- 5593万
- 2019年10月15日 -12.53%
- 4892万
- 2020年10月15日 +11.98%
- 5479万
- 2021年10月15日 -85.28%
- 806万
- 2022年10月15日 +185.59%
- 2302万
- 2023年10月17日 -71.15%
- 664万
- 2024年10月15日 -21.72%
- 520万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/15 9:12
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,000,098 22,125,950 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,973,474 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 11,973,474 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2026/07/15 9:12
(3)注記表(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,775,260 剰余金減少額又は欠損金増加額 45,618,469 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 45,618,469 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 -
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