ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 451,488,601 |
| 金銭信託 | 265,029 |
| コール・ローン | 10,665,363 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 462,428,993 |
| 資産の部合計 | 462,428,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,762 |
| 未払委託者報酬 | 864,778 |
| その他未払費用 | 9,420 |
| 流動負債計 | 892,960 |
| 負債の部合計 | 892,960 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 487,278,685 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,742,652 |
| 純資産の部合計 | 461,536,033 |
| 負債・純資産合計 | 462,428,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
