ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 265,029 | 17,079,587 |
| コール・ローン | 10,665,363 | 37,477,169 |
| 投資信託受益証券 | 451,488,601 | 1,628,309,189 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 462,428,993 | 1,682,875,944 |
| 資産の部合計 | 462,428,993 | 1,682,875,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,337,871 |
| 未払受託者報酬 | 18,762 | 100,880 |
| 未払委託者報酬 | 864,778 | 4,642,207 |
| その他未払費用 | 9,420 | 47,759 |
| 流動負債計 | 892,960 | 7,128,717 |
| 負債の部合計 | 892,960 | 7,128,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,278,685 | 1,836,868,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,742,652 | -161,121,257 |
| 純資産の部合計 | 461,536,033 | 1,675,747,227 |
| 負債・純資産合計 | 462,428,993 | 1,682,875,944 |
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