ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,079,587 | 477,445 |
| コール・ローン | 37,477,169 | 39,162,322 |
| 投資信託受益証券 | 1,628,309,189 | 1,507,306,276 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,682,875,944 | 1,546,956,042 |
| 資産の部合計 | 1,682,875,944 | 1,546,956,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,337,871 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,880 | 195,715 |
| 未払委託者報酬 | 4,642,207 | 9,004,211 |
| その他未払費用 | 47,759 | 72,084 |
| 流動負債計 | 7,128,717 | 9,272,010 |
| 負債の部合計 | 7,128,717 | 9,272,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,868,484 | 2,115,403,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,121,257 | -577,719,154 |
| 純資産の部合計 | 1,675,747,227 | 1,537,684,032 |
| 負債・純資産合計 | 1,682,875,944 | 1,546,956,042 |
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