ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 477,445 | 1,029,783 |
| コール・ローン | 39,162,322 | 55,818,423 |
| 投資信託受益証券 | 1,507,306,276 | 2,157,666,635 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産計 | 1,546,956,042 | 2,214,524,838 |
| 資産の部合計 | 1,546,956,042 | 2,214,524,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,505,623 |
| 未払受託者報酬 | 195,715 | 212,697 |
| 未払委託者報酬 | 9,004,211 | 9,786,589 |
| その他未払費用 | 72,084 | 75,399 |
| 流動負債計 | 9,272,010 | 12,580,308 |
| 負債の部合計 | 9,272,010 | 12,580,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,115,403,186 | 2,082,155,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -577,719,154 | 119,789,169 |
| （分配準備積立金） | 22,130,142 | 267,786,482 |
| 元本等合計 | 1,537,684,032 | 2,201,944,530 |
| 純資産の部合計 | 1,537,684,032 | 2,201,944,530 |
| 負債・純資産合計 | 1,546,956,042 | 2,214,524,838 |
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