ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,029,783 | 1,524,586 |
| コール・ローン | 55,818,423 | 43,013,067 |
| 投資信託受益証券 | 2,157,666,635 | 2,259,372,846 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産計 | 2,214,524,838 | 2,303,920,496 |
| 資産の部合計 | 2,214,524,838 | 2,303,920,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,505,623 | 5,139,328 |
| 未払受託者報酬 | 212,697 | 239,638 |
| 未払委託者報酬 | 9,786,589 | 11,025,309 |
| その他未払費用 | 75,399 | 80,814 |
| 流動負債計 | 12,580,308 | 16,485,089 |
| 負債の部合計 | 12,580,308 | 16,485,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,082,155,361 | 2,445,539,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,789,169 | -158,104,205 |
| （分配準備積立金） | 267,786,482 | 234,666,387 |
| 元本等合計 | 2,201,944,530 | 2,287,435,407 |
| 純資産の部合計 | 2,201,944,530 | 2,287,435,407 |
| 負債・純資産合計 | 2,214,524,838 | 2,303,920,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
