ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,079,587 | 378,469 |
| コール・ローン | 37,477,169 | 34,984,172 |
| 投資信託受益証券 | 1,628,309,189 | 1,779,457,644 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 11,950,000 |
| 流動資産計 | 1,682,875,944 | 1,826,780,284 |
| 資産の部合計 | 1,682,875,944 | 1,826,780,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,337,871 | 13,591,820 |
| 未払受託者報酬 | 100,880 | 190,367 |
| 未払委託者報酬 | 4,642,207 | 8,759,177 |
| その他未払費用 | 47,759 | 70,470 |
| 流動負債計 | 7,128,717 | 22,611,834 |
| 負債の部合計 | 7,128,717 | 22,611,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,868,484 | 2,108,901,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,121,257 | -304,732,638 |
| 純資産の部合計 | 1,675,747,227 | 1,804,168,450 |
| 負債・純資産合計 | 1,682,875,944 | 1,826,780,284 |
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