ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 35,540,000 |
| 金銭信託 | 477,445 | 509,617 |
| コール・ローン | 39,162,322 | 35,025,076 |
| 投資信託受益証券 | 1,507,306,276 | 1,799,934,667 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 1,546,956,042 | 1,871,019,358 |
| 資産の部合計 | 1,546,956,042 | 1,871,019,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 32,352,098 |
| 未払受託者報酬 | 195,715 | 193,982 |
| 未払委託者報酬 | 9,004,211 | 8,925,645 |
| その他未払費用 | 72,084 | 71,823 |
| 流動負債計 | 9,272,010 | 41,543,548 |
| 負債の部合計 | 9,272,010 | 41,543,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,115,403,186 | 1,997,850,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -577,719,154 | -168,374,864 |
| 純資産の部合計 | 1,537,684,032 | 1,829,475,810 |
| 負債・純資産合計 | 1,546,956,042 | 1,871,019,358 |
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