ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,029,783 | 972,382 |
| コール・ローン | 55,818,423 | 44,733,192 |
| 投資信託受益証券 | 2,157,666,635 | 2,178,769,436 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,998 |
| 流動資産計 | 2,214,524,838 | 2,224,485,008 |
| 資産の部合計 | 2,214,524,838 | 2,224,485,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,505,623 | 1,530,346 |
| 未払受託者報酬 | 212,697 | 245,397 |
| 未払委託者報酬 | 9,786,589 | 11,290,423 |
| その他未払費用 | 75,399 | 82,117 |
| 流動負債計 | 12,580,308 | 13,148,283 |
| 負債の部合計 | 12,580,308 | 13,148,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,082,155,361 | 2,319,726,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,789,169 | -108,390,241 |
| （分配準備積立金） | 267,786,482 | 250,761,973 |
| 元本等合計 | 2,201,944,530 | 2,211,336,725 |
| 純資産の部合計 | 2,201,944,530 | 2,211,336,725 |
| 負債・純資産合計 | 2,214,524,838 | 2,224,485,008 |
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