ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,524,586 | 205,843 |
| コール・ローン | 43,013,067 | 37,570,949 |
| 投資信託受益証券 | 2,259,372,846 | 2,016,150,426 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収入金 | － | 10,750,000 |
| 流動資産計 | 2,303,920,496 | 2,064,687,215 |
| 資産の部合計 | 2,303,920,496 | 2,064,687,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,139,328 | 529,483 |
| 未払受託者報酬 | 239,638 | 238,945 |
| 未払委託者報酬 | 11,025,309 | 10,992,972 |
| 未払利息 | － | 84 |
| その他未払費用 | 80,814 | 80,957 |
| 流動負債計 | 16,485,089 | 11,842,441 |
| 負債の部合計 | 16,485,089 | 11,842,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,445,539,612 | 2,364,756,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,104,205 | -311,911,639 |
| （分配準備積立金） | 234,666,387 | 207,891,519 |
| 元本等合計 | 2,287,435,407 | 2,052,844,774 |
| 純資産の部合計 | 2,287,435,407 | 2,052,844,774 |
| 負債・純資産合計 | 2,303,920,496 | 2,064,687,215 |
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