ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,856 | 265,912 |
| コール・ローン | 41,443,189 | 39,867,548 |
| 投資信託受益証券 | 2,282,378,442 | 2,214,380,942 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 未収入金 | 15,990,000 | － |
| 流動資産計 | 2,340,107,482 | 2,254,524,395 |
| 資産の部合計 | 2,340,107,482 | 2,254,524,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,897,318 | 120,022,936 |
| 未払受託者報酬 | 241,549 | 1,351 |
| 未払委託者報酬 | 11,113,012 | 62,147 |
| その他未払費用 | 81,175 | 487 |
| 流動負債計 | 23,333,054 | 120,086,921 |
| 負債の部合計 | 23,333,054 | 120,086,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,515,074,582 | 2,225,132,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,300,154 | -90,695,332 |
| （分配準備積立金） | 197,564,921 | 159,569,689 |
| 元本等合計 | 2,316,774,428 | 2,134,437,474 |
| 純資産の部合計 | 2,316,774,428 | 2,134,437,474 |
| 負債・純資産合計 | 2,340,107,482 | 2,254,524,395 |
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