ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 411,392 | 530,747 |
| コール・ローン | 25,517,138 | 25,168,688 |
| 投資信託受益証券 | 2,109,346,446 | 2,158,812,709 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,996 |
| 未収入金 | － | 20,660,000 |
| 流動資産計 | 2,135,284,969 | 2,205,182,140 |
| 資産の部合計 | 2,135,284,969 | 2,205,182,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,620,997 | 23,030,895 |
| 未払受託者報酬 | 234,809 | 238,749 |
| 未払委託者報酬 | 10,803,714 | 10,984,639 |
| その他未払費用 | 79,704 | 80,762 |
| 流動負債計 | 23,739,224 | 34,335,045 |
| 負債の部合計 | 23,739,224 | 34,335,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,830,383 | 1,953,830,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,715,362 | 217,016,342 |
| （分配準備積立金） | 201,954,395 | 188,203,181 |
| 元本等合計 | 2,111,545,745 | 2,170,847,095 |
| 純資産の部合計 | 2,111,545,745 | 2,170,847,095 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,284,969 | 2,205,182,140 |
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