ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 338,084 | 715,830 |
| コール・ローン | 22,457,865 | 23,635,780 |
| 投資信託受益証券 | 1,749,532,811 | 2,177,381,253 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,039 |
| 流動資産計 | 1,772,338,771 | 2,201,742,902 |
| 資産の部合計 | 1,772,338,771 | 2,201,742,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,261,438 | 2,834,067 |
| 未払受託者報酬 | 220,648 | 220,492 |
| 未払委託者報酬 | 10,151,623 | 10,145,068 |
| その他未払費用 | 76,958 | 77,106 |
| 流動負債計 | 12,710,667 | 13,276,733 |
| 負債の部合計 | 12,710,667 | 13,276,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,827,043,110 | 1,746,381,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,415,006 | 442,084,227 |
| （分配準備積立金） | 171,246,895 | 159,945,246 |
| 元本等合計 | 1,759,628,104 | 2,188,466,169 |
| 純資産の部合計 | 1,759,628,104 | 2,188,466,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,772,338,771 | 2,201,742,902 |
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