ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2026年1月15日 9:43

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/16-2026/04/15)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年4月16日至 2024年10月15日	自 2025年4月16日至 2025年10月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,149	26,499
有価証券売買等損益	161,726,266	529,738,466
営業収益合計	161,733,415	529,764,965
営業費用
受託者報酬	238,749	220,492
委託者報酬	10,984,639	10,145,068
その他費用	80,762	77,106
営業費用合計	11,304,150	10,442,666
営業利益又は営業損失（△）	150,429,265	519,322,299
経常利益又は経常損失（△）	150,429,265	519,322,299
中間純利益又は中間純損失（△）	150,429,265	519,322,299
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,846,222	19,210,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,918,698	9,387,393
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	4,348,854
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,918,698	5,038,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,200,761	－
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,200,761	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	217,016,342	442,084,227