有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	1,938,969,265	1.1267	1.1291	-	98.45
	日本			2,184,646,635	2,189,290,197	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			9,997	9,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.45
	小計		98.45
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	平成22年度し号 滋賀県非公募公債	地方債証券	11,000,000	100.09	100.09	1.22	21.79
	日本			11,010,175	11,010,175	2021/5/28
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.69	100.69	0.97	19.93
	日本			10,069,356	10,069,356	2022/1/25
3	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	19.79
	日本			9,999,524	9,999,524	2021/9/29
4	平成23年度第4回 大阪市公募公債	地方債証券	8,000,000	100.25	100.25	1.178	15.87
	日本			8,020,350	8,020,350	2021/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	77.38
	小計		77.38
合 計(対純資産総額比)			77.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。