有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	1,415,672,172	1.7406	1.8343	-	99.69
	日本			2,464,118,983	2,596,767,465	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0105	1.0109	-	0.00
	日本			10,074	10,077	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.69
	小計		99.69
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1回 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	地方債証券	500,000,000	99.89	99.89	0.005	10.36
	日本			499,465,806	499,465,806	2026/6/19
2	令和3年度第6回 埼玉県公募公債(5年)	地方債証券	500,000,000	99.80	99.80	0.005	10.35
	日本			499,018,898	499,018,898	2026/7/28
3	平成28年度第4回 京都市公募公債	地方債証券	300,000,000	99.61	99.61	0.07	6.20
	日本			298,858,236	298,858,236	2026/10/23
4	第760回 東京都公募公債	地方債証券	288,000,000	99.68	99.68	0.045	5.95
	日本			287,101,044	287,101,044	2026/9/18
5	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	288,000,000	99.53	99.53	0.06	5.95
	日本			286,657,686	286,657,686	2026/11/25
6	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.84	99.84	0.05	5.63
	日本			271,588,888	271,588,888	2026/7/24
7	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	183,000,000	99.60	99.60	0.005	3.78
	日本			182,279,610	182,279,610	2026/10/30
8	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.95	99.95	0.08	3.77
	日本			181,927,095	181,927,095	2026/5/25
9	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.92	99.92	0.05	3.77
	日本			181,862,660	181,862,660	2026/6/19
10	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.90	99.90	0.07	3.77
	日本			181,833,694	181,833,694	2026/6/29
11	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.96	99.96	0.08	3.75
	日本			180,928,625	180,928,625	2026/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.51
		特殊債券	3.78
	小計		63.29
合 計(対純資産総額比)			63.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。