ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年4月16日
- 90
- 2018年10月15日 +999.99%
- 143万
- 2019年4月15日 +999.99%
- 2713万
- 2019年10月15日 -76.59%
- 635万
- 2020年4月15日 -97.07%
- 18万
- 2020年10月15日 -10.95%
- 16万
- 2021年10月15日 +157.09%
- 42万
- 2022年4月15日 -80.56%
- 82,741
- 2022年10月17日 -78.03%
- 18,178
- 2023年4月17日 +223.99%
- 58,895
- 2023年10月16日 +17.91%
- 69,444
- 2024年4月15日 -81.9%
- 12,567
- 2024年10月15日 +999.99%
- 20万
- 2025年4月15日 +251.19%
- 71万
- 2026年4月15日 -91.57%
- 60,634
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/15 9:15
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,672 1,476,625 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 60,634 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 60,634 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 9,113,728 13,478,069 - #2 附属明細表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2026/07/15 9:15
(3)注記表(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,775,260 剰余金減少額又は欠損金増加額 45,618,469 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 45,618,469 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 -
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