ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2026年1月15日 9:58
(個別) 資産 29.78%増 1億447万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/04 | 14,432,506 | 14,364,099 |
| 2018/10 | 32,640,072 | 32,480,603 |
| 2019/04 | 193,945,715 | 193,517,967 |
| 2019/10 | 214,323,215 | 213,250,341 |
| 2020/04 | 150,165,564 | 149,118,873 |
| 2020/10 | 141,374,470 | 140,683,958 |
| 2021/04 | 132,812,780 | 132,072,825 |
| 2021/10 | 114,292,326 | 113,657,159 |
| 2022/04 | 108,556,382 | 107,989,083 |
| 2022/10 | 99,025,459 | 98,488,855 |
| 2023/04 | 105,304,736 | 104,778,715 |
| 2023/10 | 101,426,874 | 100,881,833 |
| 2024/04 | 99,379,974 | 98,848,761 |
| 2024/10 | 99,992,310 | 99,475,169 |
| 2025/04 | 80,500,187 | 80,027,227 |
| 2025/10 | 104,476,787 | 94,774,769 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年4月（個）
- 1443万
- 2018年10月（個） +126.16%
- 3264万
- 2019年4月（個） +494.2%
- 1億9394万
- 2019年10月（個） +10.51%
- 2億1432万
- 2020年4月（個） -29.93%
- 1億5016万
- 2020年10月（個） -5.85%
- 1億4137万
- 2021年4月（個） -6.06%
- 1億3281万
- 2021年10月（個） -13.94%
- 1億1429万
- 2022年4月（個） -5.02%
- 1億855万
- 2022年10月（個） -8.78%
- 9902万
- 2023年4月（個） +6.34%
- 1億530万
- 2023年10月（個） -3.68%
- 1億142万
- 2024年4月（個） -2.02%
- 9937万
- 2024年10月（個） +0.62%
- 9999万
- 2025年4月（個） -19.49%
- 8050万
- 2025年10月（個） +29.78%
- 1億447万
純資産
- 2018年4月（個）
- 1436万
- 2018年10月（個） +126.12%
- 3248万
- 2019年4月（個） +495.8%
- 1億9351万
- 2019年10月（個） +10.2%
- 2億1325万
- 2020年4月（個） -30.07%
- 1億4911万
- 2020年10月（個） -5.66%
- 1億4068万
- 2021年4月（個） -6.12%
- 1億3207万
- 2021年10月（個） -13.94%
- 1億1365万
- 2022年4月（個） -4.99%
- 1億798万
- 2022年10月（個） -8.8%
- 9848万
- 2023年4月（個） +6.39%
- 1億477万
- 2023年10月（個） -3.72%
- 1億88万
- 2024年4月（個） -2.02%
- 9884万
- 2024年10月（個） +0.63%
- 9947万
- 2025年4月（個） -19.55%
- 8002万
- 2025年10月（個） +18.43%
- 9477万
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