ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 296,367 | 664,316 |
| コール・ローン | 9,785,648 | 15,704,356 |
| 投資信託受益証券 | 94,384,733 | 111,021,614 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,074 |
| 流動資産計 | 104,476,787 | 127,400,360 |
| 資産の部合計 | 104,476,787 | 127,400,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,113,728 | 13,478,069 |
| 未払解約金 | 100,493 | 90,476 |
| 未払受託者報酬 | 10,237 | 12,220 |
| 未払委託者報酬 | 472,515 | 564,100 |
| その他未払費用 | 5,045 | 6,036 |
| 流動負債計 | 9,702,018 | 14,150,901 |
| 負債の部合計 | 9,702,018 | 14,150,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,852,074 | 89,853,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,922,695 | 23,395,661 |
| （分配準備積立金） | 21,322,089 | 31,277,874 |
| 元本等合計 | 94,774,769 | 113,249,459 |
| 純資産の部合計 | 94,774,769 | 113,249,459 |
| 負債・純資産合計 | 104,476,787 | 127,400,360 |
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