ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,968 | 296,367 |
| コール・ローン | 662,148 | 9,785,648 |
| 投資信託受益証券 | 79,818,060 | 94,384,733 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,039 |
| 流動資産計 | 80,500,187 | 104,476,787 |
| 資産の部合計 | 80,500,187 | 104,476,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,113,728 |
| 未払解約金 | 287 | 100,493 |
| 未払受託者報酬 | 9,903 | 10,237 |
| 未払委託者報酬 | 457,885 | 472,515 |
| その他未払費用 | 4,885 | 5,045 |
| 流動負債計 | 472,960 | 9,702,018 |
| 負債の部合計 | 472,960 | 9,702,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,191,811 | 82,852,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,164,584 | 11,922,695 |
| （分配準備積立金） | 18,546,147 | 21,322,089 |
| 元本等合計 | 80,027,227 | 94,774,769 |
| 純資産の部合計 | 80,027,227 | 94,774,769 |
| 負債・純資産合計 | 80,500,187 | 104,476,787 |
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