ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,065 | 9,968 |
| コール・ローン | 998,952 | 662,148 |
| 投資信託受益証券 | 98,962,297 | 79,818,060 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 10,011 |
| 流動資産計 | 99,992,310 | 80,500,187 |
| 資産の部合計 | 99,992,310 | 80,500,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 287 |
| 未払受託者報酬 | 10,846 | 9,903 |
| 未払委託者報酬 | 500,945 | 457,885 |
| その他未払費用 | 5,350 | 4,885 |
| 流動負債計 | 517,141 | 472,960 |
| 負債の部合計 | 517,141 | 472,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,661,881 | 83,191,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,813,288 | -3,164,584 |
| （分配準備積立金） | 20,012,971 | 18,546,147 |
| 元本等合計 | 99,475,169 | 80,027,227 |
| 純資産の部合計 | 99,475,169 | 80,027,227 |
| 負債・純資産合計 | 99,992,310 | 80,500,187 |
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