ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,230 | 21,065 |
| コール・ローン | 1,006,681 | 998,952 |
| 投資信託受益証券 | 98,347,070 | 98,962,297 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,996 |
| 流動資産計 | 99,379,974 | 99,992,310 |
| 資産の部合計 | 99,379,974 | 99,992,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,414 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,932 | 10,846 |
| 未払委託者報酬 | 504,479 | 500,945 |
| その他未払費用 | 5,388 | 5,350 |
| 流動負債計 | 531,213 | 517,141 |
| 負債の部合計 | 531,213 | 517,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,581,981 | 89,661,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,266,780 | 9,813,288 |
| （分配準備積立金） | 15,813,225 | 20,012,971 |
| 元本等合計 | 98,848,761 | 99,475,169 |
| 純資産の部合計 | 98,848,761 | 99,475,169 |
| 負債・純資産合計 | 99,379,974 | 99,992,310 |
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