ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,100 | 16,230 |
| コール・ローン | 2,073,939 | 1,006,681 |
| 投資信託受益証券 | 99,334,842 | 98,347,070 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,993 |
| 流動資産計 | 101,426,874 | 99,379,974 |
| 資産の部合計 | 101,426,874 | 99,379,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,414 |
| 未払受託者報酬 | 11,426 | 10,932 |
| 未払委託者報酬 | 527,979 | 504,479 |
| その他未払費用 | 5,636 | 5,388 |
| 流動負債計 | 545,041 | 531,213 |
| 負債の部合計 | 545,041 | 531,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,311,011 | 95,581,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,429,178 | 3,266,780 |
| （分配準備積立金） | 17,502,131 | 15,813,225 |
| 元本等合計 | 100,881,833 | 98,848,761 |
| 純資産の部合計 | 100,881,833 | 98,848,761 |
| 負債・純資産合計 | 101,426,874 | 99,379,974 |
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