ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,616 | 39,217 |
| コール・ローン | 4,124,125 | 3,216,726 |
| 投資信託受益証券 | 210,144,475 | 146,899,622 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 214,323,215 | 150,165,564 |
| 資産の部合計 | 214,323,215 | 150,165,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,543 | 21,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,121 | 1,013,772 |
| その他未払費用 | 11,204 | 10,927 |
| 流動負債計 | 1,072,874 | 1,046,691 |
| 負債の部合計 | 1,072,874 | 1,046,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,914,727 | 205,537,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,664,386 | -56,418,796 |
| 純資産の部合計 | 213,250,341 | 149,118,873 |
| 負債・純資産合計 | 214,323,215 | 150,165,564 |
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