ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,217 | 47,297 |
| コール・ローン | 3,216,726 | 3,250,662 |
| 投資信託受益証券 | 146,899,622 | 138,066,513 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 150,165,564 | 141,374,470 |
| 資産の部合計 | 150,165,564 | 141,374,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,992 | 14,500 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,772 | 668,832 |
| その他未払費用 | 10,927 | 7,180 |
| 流動負債計 | 1,046,691 | 690,512 |
| 負債の部合計 | 1,046,691 | 690,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,537,669 | 154,099,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,418,796 | -13,415,051 |
| 純資産の部合計 | 149,118,873 | 140,683,958 |
| 負債・純資産合計 | 150,165,564 | 141,374,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
