ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,297 | 57,419 |
| コール・ローン | 3,250,662 | 3,112,347 |
| 投資信託受益証券 | 138,066,513 | 129,633,017 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 141,374,470 | 132,812,780 |
| 資産の部合計 | 141,374,470 | 132,812,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,277 |
| 未払受託者報酬 | 14,500 | 15,460 |
| 未払委託者報酬 | 668,832 | 712,571 |
| その他未払費用 | 7,180 | 7,647 |
| 流動負債計 | 690,512 | 739,955 |
| 負債の部合計 | 690,512 | 739,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,099,009 | 125,042,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,415,051 | 7,030,102 |
| （分配準備積立金） | 7,473,801 | 22,013,889 |
| 元本等合計 | 140,683,958 | 132,072,825 |
| 純資産の部合計 | 140,683,958 | 132,072,825 |
| 負債・純資産合計 | 141,374,470 | 132,812,780 |
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