ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,419 | 48,015 |
| コール・ローン | 3,112,347 | 2,208,848 |
| 投資信託受益証券 | 129,633,017 | 112,025,465 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,998 |
| 流動資産計 | 132,812,780 | 114,292,326 |
| 資産の部合計 | 132,812,780 | 114,292,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,277 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,460 | 13,326 |
| 未払委託者報酬 | 712,571 | 615,246 |
| その他未払費用 | 7,647 | 6,595 |
| 流動負債計 | 739,955 | 635,167 |
| 負債の部合計 | 739,955 | 635,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,042,723 | 119,520,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,030,102 | -5,862,894 |
| （分配準備積立金） | 22,013,889 | 20,682,982 |
| 元本等合計 | 132,072,825 | 113,657,159 |
| 純資産の部合計 | 132,072,825 | 113,657,159 |
| 負債・純資産合計 | 132,812,780 | 114,292,326 |
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