ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,015 | 109,038 |
| コール・ローン | 2,208,848 | 3,076,278 |
| 投資信託受益証券 | 112,025,465 | 105,361,069 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 114,292,326 | 108,556,382 |
| 資産の部合計 | 114,292,326 | 108,556,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,326 | 11,894 |
| 未払委託者報酬 | 615,246 | 549,519 |
| その他未払費用 | 6,595 | 5,886 |
| 流動負債計 | 635,167 | 567,299 |
| 負債の部合計 | 635,167 | 567,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,520,053 | 115,673,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,862,894 | -7,684,588 |
| （分配準備積立金） | 20,682,982 | 19,804,746 |
| 元本等合計 | 113,657,159 | 107,989,083 |
| 純資産の部合計 | 113,657,159 | 107,989,083 |
| 負債・純資産合計 | 114,292,326 | 108,556,382 |
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