ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,038 | 40,079 |
| コール・ローン | 3,076,278 | 1,672,074 |
| 投資信託受益証券 | 105,361,069 | 97,303,309 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産計 | 108,556,382 | 99,025,459 |
| 資産の部合計 | 108,556,382 | 99,025,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 94 |
| 未払受託者報酬 | 11,894 | 11,259 |
| 未払委託者報酬 | 549,519 | 519,701 |
| その他未払費用 | 5,886 | 5,550 |
| 流動負債計 | 567,299 | 536,604 |
| 負債の部合計 | 567,299 | 536,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,673,671 | 113,448,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,684,588 | -14,959,685 |
| （分配準備積立金） | 19,804,746 | 19,396,782 |
| 元本等合計 | 107,989,083 | 98,488,855 |
| 純資産の部合計 | 107,989,083 | 98,488,855 |
| 負債・純資産合計 | 108,556,382 | 99,025,459 |
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