ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,079 | 11,358 |
| コール・ローン | 1,672,074 | 1,646,600 |
| 投資信託受益証券 | 97,303,309 | 103,636,783 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 流動資産計 | 99,025,459 | 105,304,736 |
| 資産の部合計 | 99,025,459 | 105,304,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94 | 72 |
| 未払受託者報酬 | 11,259 | 11,035 |
| 未払委託者報酬 | 519,701 | 509,463 |
| その他未払費用 | 5,550 | 5,451 |
| 流動負債計 | 536,604 | 526,021 |
| 負債の部合計 | 536,604 | 526,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,448,540 | 113,989,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,959,685 | -9,210,871 |
| （分配準備積立金） | 19,396,782 | 19,396,248 |
| 元本等合計 | 98,488,855 | 104,778,715 |
| 純資産の部合計 | 98,488,855 | 104,778,715 |
| 負債・純資産合計 | 99,025,459 | 105,304,736 |
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