ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,269,058 | 44,616 |
| コール・ローン | 7,173,184 | 4,124,125 |
| 投資信託受益証券 | 183,493,474 | 210,144,475 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 193,945,715 | 214,323,215 |
| 資産の部合計 | 193,945,715 | 214,323,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6 |
| 未払受託者報酬 | 8,966 | 22,543 |
| 未払委託者報酬 | 414,314 | 1,039,121 |
| その他未払費用 | 4,468 | 11,204 |
| 流動負債計 | 427,748 | 1,072,874 |
| 負債の部合計 | 427,748 | 1,072,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,444,961 | 249,914,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,926,994 | -36,664,386 |
| 純資産の部合計 | 193,517,967 | 213,250,341 |
| 負債・純資産合計 | 193,945,715 | 214,323,215 |
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