ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,275 | 3,269,058 |
| コール・ローン | 592,513 | 7,173,184 |
| 投資信託受益証券 | 31,994,284 | 183,493,474 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 32,640,072 | 193,945,715 |
| 資産の部合計 | 32,640,072 | 193,945,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,320 | 8,966 |
| 未払委託者報酬 | 154,570 | 414,314 |
| その他未払費用 | 1,579 | 4,468 |
| 流動負債計 | 159,469 | 427,748 |
| 負債の部合計 | 159,469 | 427,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,396,123 | 212,444,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,915,520 | -18,926,994 |
| 純資産の部合計 | 32,480,603 | 193,517,967 |
| 負債・純資産合計 | 32,640,072 | 193,945,715 |
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