ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,754 | 43,275 |
| コール・ローン | 231,554 | 592,513 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 14,432,506 | 32,640,072 |
| 投資信託受益証券 | 14,185,198 | 31,994,284 |
| 資産の部合計 | 14,432,506 | 32,640,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,407 | 3,320 |
| 未払委託者報酬 | 66,360 | 154,570 |
| その他未払費用 | 640 | 1,579 |
| 流動負債計 | 68,407 | 159,469 |
| 負債の部合計 | 68,407 | 159,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,072,209 | 38,396,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -708,110 | -5,915,520 |
| 純資産の部合計 | 14,364,099 | 32,480,603 |
| 負債・純資産合計 | 14,432,506 | 32,640,072 |
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