有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 14,364,099 | 14,364,099 | 0.9530 | 0.9530 |
| (2018年4月16日) | ||||
| 第2計算期間末 | 32,480,603 | 32,480,603 | 0.8459 | 0.8459 |
| (2018年10月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 193,517,967 | 193,517,967 | 0.9109 | 0.9109 |
| (2019年4月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 213,250,341 | 213,250,341 | 0.8533 | 0.8533 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 149,118,873 | 149,118,873 | 0.7255 | 0.7255 |
| (2020年4月15日) | ||||
| 2019年4月末日 | 196,729,507 | - | 0.9015 | - |
| 5月末日 | 205,823,163 | - | 0.8201 | - |
| 6月末日 | 218,850,313 | - | 0.8642 | - |
| 7月末日 | 224,998,664 | - | 0.8885 | - |
| 8月末日 | 203,624,153 | - | 0.8143 | - |
| 9月末日 | 209,915,551 | - | 0.8400 | - |
| 10月末日 | 216,635,917 | - | 0.8668 | - |
| 11月末日 | 216,362,061 | - | 0.8776 | - |
| 12月末日 | 218,738,310 | - | 0.9284 | - |
| 2020年1月末日 | 207,050,654 | - | 0.9124 | - |
| 2月末日 | 187,936,143 | - | 0.8615 | - |
| 3月末日 | 146,454,074 | - | 0.6926 | - |
| 4月末日 | 126,962,385 | - | 0.7499 | - |
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