有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	235,297,812	0.8930	0.9079	-	98.61%
	日本			210,144,475	213,626,883	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0030	1.0031	-	0.00%
	日本			9,999	9,999	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	98.61
	小計		98.61
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.61
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」
イ.評価額上位銘柄明細

					(2019年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド	1,094,514,184	1.7088	1,870,305,838	1.8187	1,990,592,946	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」
イ.評価額上位銘柄明細

					(2019年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	949,282	1,045.60	992,577,518	1,257.04	1,193,290,191	7.01
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	134,542	4,007.79	539,216,374	5,651.96	760,426,110	4.46
3	中国	株式	NETEASE INC ADR	メディア・娯楽	23,125	27,564.61	637,431,698	31,154.92	720,457,599	4.23
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	151,693	3,911.01	593,274,103	4,732.55	717,896,224	4.22
5	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	766,572	773.11	592,647,684	927.18	710,750,227	4.17
6	アメリカ	株式	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION A ORD	ソフトウェア・サービス	91,761	6,717.19	616,376,675	6,520.82	598,357,257	3.51
7	南アフリカ	株式	SANLAM LTD	保険	1,012,921	554.23	561,393,277	573.53	580,940,885	3.41
8	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	1,850,379	301.72	558,311,685	309.92	573,474,085	3.37
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	533,246	942.95	502,825,029	1,065.36	568,100,558	3.34
10	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	食品・飲料・タバコ	559,561	963.43	539,099,398	985.41	551,400,362	3.24
11	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	15,523,202	29.94	464,889,151	33.30	517,015,765	3.04
12	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.	食品・飲料・タバコ	1,233,870	371.34	458,192,538	419.00	516,996,465	3.04
13	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	1,058,326	331.57	350,919,571	455.40	481,971,185	2.83
14	中国	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMIT	家庭用品・パーソナル用品	615,500	819.95	504,685,108	759.08	467,218,972	2.74
15	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	メディア・娯楽	9,016	45,120.18	406,803,606	48,734.09	439,386,645	2.58
16	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	611,305	501.33	306,469,499	704.92	430,926,928	2.53
17	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	1,506,000	240.87	362,759,434	278.49	419,412,717	2.46
18	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD.	自動車・自動車部品	1,159,999	398.60	462,379,934	359.98	417,582,240	2.45
19	韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	26,927	11,795.93	317,629,068	14,507.55	390,644,799	2.29
20	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	59,248	5,850.75	346,645,816	6,431.30	381,042,077	2.24
21	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	277,500	773.64	214,687,848	1,322.59	367,020,113	2.15
22	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TEC A SHARE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	690,583	416.37	287,543,223	502.58	347,079,074	2.04
23	南アフリカ	株式	DISCOVERY LTD	保険	397,057	1,019.05	404,624,166	861.27	341,976,022	2.01
24	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	285,561	836.91	238,990,656	1,170.70	334,306,577	1.96
25	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED	自動車・自動車部品	27,806	10,107.48	281,048,617	11,713.27	325,699,255	1.91
26	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	48,502	7,902.05	383,265,296	6,638.72	321,991,682	1.89
27	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD	公益事業	673,985	426.81	287,667,582	477.09	321,551,504	1.89
28	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	470,744	648.06	305,073,210	680.32	320,259,665	1.88
29	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	20,324	14,529.28	295,293,134	15,336.79	311,704,960	1.83
30	ブラジル	株式	COGNA EDUCACAO	消費者サービス	1,123,500	255.57	287,135,062	261.79	294,123,312	1.73

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
国/地域はMSCI分類に基づいています。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	保険	24.29
		メディア・娯楽	15.15
		食品・飲料・タバコ	6.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.25
		公益事業	5.26
		ソフトウェア・サービス	5.10
		家庭用品・パーソナル用品	4.98
		電気通信サービス	4.92
		運輸	4.79
		半導体・半導体製造装置	4.46
		自動車・自動車部品	4.36
		資本財	3.18
		各種金融	2.15
		小売	1.83
		消費者サービス	1.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.45
		食品・生活必需品小売り	0.84
		エネルギー	0.54
合計			97.55
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
業種分類はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第88回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.81	100.81	1.170000	19.94%
	日本			10,081,836	10,081,836	2020/7/24
2	第122回 福岡北九州高速道路債券	特殊債券	10,000,000	100.57	100.57	1.560000	19.89%
	日本			10,057,940	10,057,940	2020/3/19
3	第31回 兵庫県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.01	100.01	0.110000	19.78%
	日本			10,001,380	10,001,380	2020/1/30
4	第10回2号 宮城県公募公債(5年)	地方債証券	10,000,000	100.00	100.00	0.140000	19.78%
	日本			10,000,824	10,000,824	2019/11/28
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.50
		特殊債券	19.89
	小計		79.40
合 計(対純資産総額比)			79.40
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。