しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 987,143 | 1,324,737 |
| 親投資信託受益証券 | 515,731,959 | 513,252,113 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 516,719,102 | 514,676,850 |
| 資産の部合計 | 516,719,102 | 514,676,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 54,143 |
| 未払受託者報酬 | 61,021 | 83,661 |
| 未払委託者報酬 | 732,137 | 1,003,720 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 11 | 1 |
| 流動負債計 | 793,171 | 1,141,531 |
| 負債の部合計 | 793,171 | 1,141,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,682,186 | 530,394,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,243,745 | -16,859,038 |
| （分配準備積立金） | 12,169,646 | 11,547,294 |
| 元本等合計 | 515,925,931 | 513,535,319 |
| 純資産の部合計 | 515,925,931 | 513,535,319 |
| 負債・純資産合計 | 516,719,102 | 514,676,850 |
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