しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,730,641 | 1,562,846 |
| 親投資信託受益証券 | 565,699,276 | 588,369,076 |
| 未収入金 | 8,500,000 | － |
| 流動資産計 | 575,929,917 | 589,931,922 |
| 資産の部合計 | 575,929,917 | 589,931,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,405,435 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,980 | 98,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,727 | 1,179,893 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 9 | 47 |
| 流動負債計 | 9,562,155 | 1,278,267 |
| 負債の部合計 | 9,562,155 | 1,278,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,915,798 | 631,515,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,548,036 | -42,862,116 |
| （分配準備積立金） | 18,177,461 | 15,525,209 |
| 元本等合計 | 566,367,762 | 588,653,655 |
| 純資産の部合計 | 566,367,762 | 588,653,655 |
| 負債・純資産合計 | 575,929,917 | 589,931,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
