しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,599,421 | 2,305,557 |
| 親投資信託受益証券 | 672,097,004 | 886,793,367 |
| 未収入金 | 700,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 674,396,425 | 889,698,924 |
| 資産の部合計 | 674,396,425 | 889,698,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 639,102 | 930,491 |
| 未払受託者報酬 | 104,645 | 123,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,646 | 1,481,831 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 49 | 14 |
| 流動負債計 | 1,999,446 | 2,535,834 |
| 負債の部合計 | 1,999,446 | 2,535,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 611,123,839 | 642,313,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,273,140 | 244,849,116 |
| （分配準備積立金） | 55,238,577 | 34,583,632 |
| 元本等合計 | 672,396,979 | 887,163,090 |
| 純資産の部合計 | 672,396,979 | 887,163,090 |
| 負債・純資産合計 | 674,396,425 | 889,698,924 |
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