しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,881,725 | 2,462,544 |
| 親投資信託受益証券 | 929,787,715 | 957,807,502 |
| 未収入金 | 1,100,000 | － |
| 流動資産計 | 933,769,440 | 960,270,046 |
| 資産の部合計 | 933,769,440 | 960,270,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,593,640 | 29,527 |
| 未払受託者報酬 | 151,569 | 158,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,818,762 | 1,896,171 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 30 | 34 |
| 流動負債計 | 3,564,008 | 2,083,751 |
| 負債の部合計 | 3,564,008 | 2,083,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,522,470 | 775,585,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,682,962 | 182,600,397 |
| （分配準備積立金） | 191,839,130 | 172,275,105 |
| 元本等合計 | 930,205,432 | 958,186,295 |
| 純資産の部合計 | 930,205,432 | 958,186,295 |
| 負債・純資産合計 | 933,769,440 | 960,270,046 |
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