しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,226,425 | － |
| コール・ローン | 371,635 | 4,661,323 |
| 親投資信託受益証券 | 994,148,106 | 1,061,977,233 |
| 未収入金 | 16,100,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 1,013,846,166 | 1,066,938,556 |
| 資産の部合計 | 1,013,846,166 | 1,066,938,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,077,837 | 2,162,469 |
| 未払受託者報酬 | 169,609 | 176,555 |
| 未払委託者報酬 | 2,035,250 | 2,118,682 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 86 | 134 |
| 流動負債計 | 19,282,782 | 4,457,880 |
| 負債の部合計 | 19,282,782 | 4,457,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,292,523 | 772,433,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,270,861 | 290,047,275 |
| （分配準備積立金） | 139,058,268 | 100,455,340 |
| 元本等合計 | 994,563,384 | 1,062,480,676 |
| 純資産の部合計 | 994,563,384 | 1,062,480,676 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,846,166 | 1,066,938,556 |
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