しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,872,549 | － |
| コール・ローン | 6,589,147 | 3,578,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,964,366 | 1,493,653,718 |
| 未収入金 | － | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 1,226,426,062 | 1,500,932,233 |
| 資産の部合計 | 1,226,426,062 | 1,500,932,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,489,043 | 3,794,517 |
| 未払受託者報酬 | 189,817 | 215,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,726 | 2,585,949 |
| 未払利息 | 19 | 10 |
| その他未払費用 | 356 | 71 |
| 流動負債計 | 7,956,961 | 6,596,048 |
| 負債の部合計 | 7,956,961 | 6,596,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,662,317 | 775,072,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,806,784 | 719,263,747 |
| （分配準備積立金） | 209,778,813 | 165,513,428 |
| 元本等合計 | 1,218,469,101 | 1,494,336,185 |
| 純資産の部合計 | 1,218,469,101 | 1,494,336,185 |
| 負債・純資産合計 | 1,226,426,062 | 1,500,932,233 |
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