しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,309,932 | 4,254,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,363,646 | 1,719,631,642 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 未収利息 | 33 | 40 |
| 流動資産計 | 1,688,673,611 | 1,725,085,900 |
| 資産の部合計 | 1,688,673,611 | 1,725,085,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,163,696 |
| 未払受託者報酬 | 264,053 | 274,117 |
| 未払委託者報酬 | 3,168,576 | 3,289,337 |
| 流動負債計 | 3,432,629 | 4,727,150 |
| 負債の部合計 | 3,432,629 | 4,727,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,254,139 | 922,938,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,986,843 | 797,420,551 |
| （分配準備積立金） | 224,464,010 | 165,259,179 |
| 元本等合計 | 1,685,240,982 | 1,720,358,750 |
| 純資産の部合計 | 1,685,240,982 | 1,720,358,750 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,673,611 | 1,725,085,900 |
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