しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,659,408 | 10,333,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,546,574 | 2,604,677,793 |
| 未収入金 | 19,100,000 | － |
| 未収利息 | 44 | 169 |
| 流動資産計 | 1,953,306,026 | 2,615,011,177 |
| 資産の部合計 | 1,953,306,026 | 2,615,011,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,131,596 | 2,278,269 |
| 未払受託者報酬 | 296,668 | 383,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,559,928 | 4,598,973 |
| 流動負債計 | 22,988,192 | 7,260,492 |
| 負債の部合計 | 22,988,192 | 7,260,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 868,306,217 | 942,782,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,062,011,617 | 1,664,968,096 |
| （分配準備積立金） | 457,617,603 | 367,129,118 |
| 元本等合計 | 1,930,317,834 | 2,607,750,685 |
| 純資産の部合計 | 1,930,317,834 | 2,607,750,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,953,306,026 | 2,615,011,177 |
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